Технический анализ от BFteam

Фундаментальный анализ:

▪️ Американская биржа Nasdaq предоставит институциональным инвесторам аналитические инструменты для проведения оценки движения цены на криптовалютном рынке, помогающие торговле 500-ми виртуальными монетами.

▪️ Binance и Мальтийская фондовая биржа (MSE) подписали партнерское соглашение о совместном запуске новой цифровой биржи для торговли токенами.

▪️ Агентство Bloomberg, основываясь на исследованиях компании Autonomous Research, сообщило, что финансирование ICO в августе составило 10% от максимального месячного показателя в году.

▪️ Наряду со стейблкоином GUSD для братьев Уинклвосс, Нью-Йоркский отдел финансовых услуг (NYDFS) выдал разрешение на выпуск жестко привязанной к доллару монеты Paxos Standard (PAX) от компании Paxos Trust.

▪️ Банки Южной Кореи ограничат обслуживание неверифицированных криптотрейдеров.

▪️ Сегодня в твиттере команда всемирно известного стартапа Huobi Gloubal заявила о том, что в ближайшее время торговую площадку HADAX 2.0 ждет очередное обновление, в результате которого появится новая платформа Huobi NEXT.

Вчерашнее наблюдение за динамикой цен позволяет сказать, что на рынке - полноценное восстановление цены, после продолжительного снижения и консолидации. Паре BTC-USD удалось закрепиться выше сопротивления $6427, следовательно - сегодня нас ожидает ре-тест нулевого уровня фибоначчи $6615.

На часовом графике: BTC-USD движется в рамках локального восходящего канала. EMA разворачиваются вверх, график цены находится выше 200-й и 50-й скользящих средних.

На 4-х часовом графике: формируется более пологий локальный восходящий канал. Цена находится между 200-ой и 50-ой скользящими средними. Более быстрая EMA на ближайшее время является поддержкой на уровне 6460 в случае возвращения медвежьих настроений. 200-я EMA находится на уровне 6680 (целевой уровень после прорыва симметричного треугольника) и будет служить сопротивлением в случае продолжения восстановления пары BTC-USD.

Поздно ночью пара получила бычий импульс и смогла пробить сопротивление первоапрельского минимума 6427, который вчера удерживал цену в боковике.
Дневной график: пара BTC-USD остановилась в росте на уровне 6630 и в настоящее время торгуется по 6550. Рост был ограничен 50-ти дневной ЕМА. Положительным фактом для быков будет закрепление выше уровня 6500. Глобальный тренд остается медвежьим, для полного возврата к нисходящему движению пара должна пробить поддержку локального восходящего тренда от 14 августа, находящуюся сейчас на уровне 6251.

Четырехчасовый график: пара BTC-USD не смогла преодолеть 200-ю ЕМА, однако уверенно торгуется выше 50-й скользящей средней. Бычий сценарий получит свое развитие после пробития уровня 6590 (200ЕМА). Медведям необходимо продавить поддержку 50-й ЕМА (6420), которая уже неделю сдерживает развитие нисходящего движения.

Часовой график: быстрая 50-я ЕМА пересекла ночью 200-ю ЕМА снизу вверх, что подтвердило продолжение локального восходящего движения.

Комиссия SEC опубликовала документ, в котором говорится, что для принятия решения по заявкам биткоин-ETF, необходимо получить больше дополнительной информации. Вопрос с принятием решения опять затягивается. В последнее время мы видим, как мало влияет затягивание SEC на криптовалютный рынок.

Сейчас стохастик находится в зоне перекупленности и большая вероятность того, что это сопротивление развернёт цену на снижение на негативном информационном фоне. Однако если объёмы покупок опять увеличатся, то очередной бычий импульс может пробить сопротивление 0% фибо (6615), и тогда дневной максимум может быть в области 6700.

Дневной график: пара BTC-USD за последние сутки перешла к медленному, но уверенному восстановлению. График цены пробил 50-дневную ЕМА и достиг ключевого сопротивления на уровне 6800. Пара сформировала типичную разворотную фигуру «двойное дно» с минимумами на 6100 (8 и 19 сентября), линией основания на уровне 6600. При этом прорыв происходил одновременно с ростом объемов торговли. Целевой уровень восходящего движения — сопротивление 7100. Преодоление этого уровня может привести к тестированию уровня прохождения 200 ЕМА и глобального нисходящего сопротивления в диапазоне 7380-7400.

Четырехчасовый график: пара BTC-USD уверенно торгуется выше 200-й и 50-й ЕМА, при этом двигаясь в локальном восходящем канале от 17 сентября. Поддержка на сегодня находится на уровне 6600 (200-я скользящая средняя), а сопротивление — 6800 (вчерашние максимумы).

Часовой график: Пара BTC-USD находится около верхней границы локального восходящего канала. Возможна коррекция до уровней поддержки 6600, 6480 (200 и 50 ЕМА).

26 сентября состоится собеседование по ликвидации 170000 биткоинов от Mt.Gox.

Дневной график: пара BTC-USD продолжает оставаться в рамках нисходящего глобального треугольника, сформированного движением с февраля 2017 года, а также в рамках симметричного локального треугольника, сформированного движением от 26 июля. Цена находится выше 50-ой и ниже 200-ой ЕМА. Положение неопределенное. Развитие бычьего сценария приведет к тестированию и прорыву уровня 7360 (200 ЕМА и сопротивление глобального треугольника). Возобновление медвежьей тенденции произойдет после прорыва уровня 6250-6000.

Четырехчасовый график: пара BTC-USD находится выше 200-ой и 50-ой ЕМА. Сопротивлением выступает хорошо проторгованный в конце августа уровень 6770. Поддержка на уровнях 6600 и 6530, после прорыва которых может возобновиться медвежий тренд.

Часовой график: торговля в узком диапазоне. Вчерашняя попытка прокола вниз столкнулась с поддержкой на уровне 6500 (200-я ЕМА), покупатели с готовностью приобрели биткоин на этом уровне, и пара быстро вернулась в дневной диапазон. Дальнейшее развитие восходящего движения возможно после прорыва уровня 6800.

Оптимизм внес технический аналитик CoinDesk, выявивший, что биткоин достиг многомесячного минимального уровня волатильности. В настоящее время волатильность BTC самая низкая за последние 21 месяц с декабря 2016 года. Длительный период низкой волатильности обычно предшествует сильному направленному движению. Это означает, что биткоин в ближайшее время может продемонстрировать стремительное движение. Проблемой остается выбор направления движения.

Фундаментальный анализ:

▪️ Анонсирован очередной стейблкоин, жестко привязанный к доллару США.
Криптовалютная компания Circle официально объявила о выпуске стабильной криптовалюты USD//Coin (USDC), обеспеченной поддержкой доллара. Поддержку в разработке и выпуске USDC еще с мая обеспечивали компании Bitmain Technologies, Blockchain Capital, Pantera и Digital Currency, выделившие на проект 110 млн долларов.

▪️ Разработкой нового 10-нм ASIC-чипа следующего поколения для майнинга биткоина стали Gaonchips и Samsung Electronics.

▪️ Индийская биржа Zebpay прекращает работу

▪️ SEC, CFTC и ФБР выдвинули обвинения против дилера биткоин-свопов 1Broker.

▪️ BOXX (Blockparty) залистили на биржу Bittrex.

▪️ ARDR (Ardor) залистят на биржу Huobi.

На рынке ничего интересного по ТА не происходит. Даже вчерашнее объявление о планируемом запуске в декабре криптовалютной платформы Bakkt не принесло оживления на рынок.

Дневной график: стабильная торговля в канале 6664-6500, сформированном в последние несколько дней продолжается. Цена находится под 50-ой скользящей средней, проходящей на уровне 6600 и являющейся ключевым сопротивлением. Поддержкой выступают нижний уровень краткосрочного бокового канала — 6500 и более существенный уровень — 6440 — поддержка бокового канала, сформированного движением от 18 сентября.

Четырехчасовой график: в среднесрочной перспективе пара BTC-USD продолжает торговаться в нисходящем медвежьем клине. Надежда на восходящее движение к уровню 6800 (сопротивление бокового канала от 15 сентября) остается.

Часовой график: в краткосрочной перспективе пара BTC-USD движется в нисходящем канале от 21 октября. Поддержка на уровне 6500. Сопротивление 6587 — 50-я ЕМА, положение которой показывает на приоритет нисходящего движения.

Полагаем, что сегодня, при таком же низком объёме рынка, движение в боковом коридоре продолжится. Прогноз по направлению вектора выхода из двухнедельного равновесного состояния остаётся в силе.

Вчера пара продолжала боковой тренд и в течение дня медленно снижалась в границах диапазона.

Дневной график: несмотря на падение цены пара BTC-USD продолжает оставаться в торговом коридоре 6430-6800. Цена приблизилась к нижней границе диапазона, однако пока на уровне 6450 биткоин охотно откупают. На уровне 6595 проходит 50-я ЕМА, представляющая непреодолимое сопротивление вот уже седьмые сутки. Ситуация неопределённая, остается ожидать выхода из долговременного бокового тренда.

Четырехчасовой график: в среднесрочной перспективе ситуацию пары BTC-USD можно трактовать как преимущественно медвежью. Быстрая 50-я ЕМА постепенно приближается к медленной 200-й с уклоном вниз. Сегодня утром во время снижения почти на 100 долларов резко выросли объемы торговли. Следует внимательно следить за поведением пары при приближении к поддержке сформированного с 19 октября среднесрочного бокового канала на 6510. Следующая поддержка — граница более глобального бокового канала на 6430. Только при пробитии сопротивления 50-й и 200-й ЕМА на уровне 6580 можно говорить о возвращении бычьего настроения.

Сегодня ночью цена BTC развернулась в точке минимума, немного раньше, чем во вторник, 23 октября, таким образом демонстрируя сужение границ боковика. Полагаем, что сегодня днём такая тенденция продолжится и пара восстановится в область 6470.

Новостной фон:

▪️ Компании VanEck и CBOE заявили, что на последней встрече с SEC были решены все проблемы и вопросы которые связанные с запуском ETF. Так одной из проблем была высокая волатильность и манипуляции на рынке криптовалют.

▪️ Sony заявила о создании бесконтактного аппаратного криптокошелька. Устройство пока не получило названия и использует распространённую в Японии технологию смарт-карт для коммуникации с сетью биткоина или другой криптовалюты.

▪️ Форбс запустил свой сайт по крипте. Это серьезный показатель доверия и перспективы отрасли. https://www.forbescrypto.com

▪️ Tether Limited уничтожила 500 млн токенов USDT.

▪️ Появилась точная дата запуска криптовалютной платформы Bakkt - 12 декабря.

▪️ Биржа Kraken делистит #ICN (Iconomi).

Дневной график: торговля в боковом коридоре продолжается. Пару BTC-USD не могут сдвинуть с места ни положительные новости, ни закрытие фьючерсов. Цена уже 12 дней находится в сужающемся диапазоне между поддержкой 6430 и сопротивлением на 6800. Однако в последние 7 дней боковой коридор сузился до диапазона 6590-6520. Причем сопротивлением выступает 50-я ЕМА.

Можно рассмотреть также образование нисходящего треугольника, сформированного движением от 15 октября. Высота фигуры — 320 пунктов. Основание на уровне 6520. В случае пробития поддержки целью движения будет 6200. Как раз на этом уровне находится локальный минимум от 12 октября.

Развитие восходящего движения начнется в случае пробития сопротивления 50-й ЕМА на 6590.

Часовой график: в краткосрочной перспективе движение от 23 октября образовало медвежий вымпел (фигура продолжения предыдущего локального нисходящего тренда). Скользящие средние развернуты вниз, быстрая 50-я ЕМА ниже 200-й и цена находится ниже обеих ЕМА — все признаки краткосрочного снижения. Целью станет уровень 6460 — локальный минимум от 25 октября.

Дневной график: биткоин вырвался из узкодиапазонной торговли, продолжавшейся с 16 октября. Направление прорыва соответствует глобальному медвежьему тренду, длящемуся с января 2018 года.

Однако падение на 2,23% за сутки не является критичным для высоковолатильной криптовалюты. Тем более, что остается нетронутым более широкий торговый коридор между уровнями 6800-6200, сформированный движением с середины сентября. В настоящее время движение остановлено локально

Четырехчасовой график: в среднесрочной перспективе пара BTC-USD находится в нижней части бокового канала 6200-6800 и пытается развить восходящее движение. Только прорыв поддержки на 6200 отменит многодневную боковую торговлю. В этом случае следует приготовиться к тестированию годовых минимумов. Быки вернутся на арену только при пробитии сопротивления 6800.

Часовой график: в краткосрочной перспективе пара BTC-USD прорвала нисходящий канал от 22 октября и уже отработала цель прорыва на уровне 6300 (по теории цель 6290). Сейчас идет коррекция, и цена биткоина остановилась на уровне пробитой поддержки нисходящего канала в районе цены 6380. Поддержка для внутридневного движения на уровне 6300, в случае прорыва следующий важный уровень поддержки — 6200. Сопротивление 6380, 6425 (50-я ЕМА).

• Если же сегодня в торги включатся крупные объёмы покупателей, которые поднимут цену BTC выше сопротивления 6330, то цена может продолжить восстановление до сопротивления 6427. Но на негативном фундаментальном фоне этот вариант развития событий менее вероятен. Вчера крупная биржа Coincheck сообщила о падении доходности в третьем квартале на 66 процентов. Мелкая канадская крипто-биржа MapleChange объявила о том, что была подвержена хакерской атаке и теперь не имеет возможность возместить своим клиентам потери от взлома.

С 15 октября, возле уровня сопротивления 6427, в течении двух недель, можно было наблюдать движение цены Bitcoin в узком боковом диапазоне. В начале этой недели, 29 октября, резкий медвежий импульс вывел цену BTC из узкого диапазона и пара обосновалась в зелёном коридоре, который является областью поддержки. До середины недели цена BTC пыталась пробить нижнюю границу зелёной области, но установив минимум в районе 6200, цена восстановилась, сначала к верхней границе области поддержки, а в завершении этой торговой недели, пара закрепилась над её верхней границей.

В целом, рынок находится под медвежьим давлением. При восстановлении цена не смогла вернуться на прежний уровень 6427, а лишь протестировала скользящую среднюю, проходящую в районе 6380. Вчера от снижения пару удерживала верхняя граница зелёного коридора, выступая в качестве уровня поддержки.

Сейчас наблюдаем рост BTC = 6500.