Технический анализ от BFteam

Вчера от уровня скользящей средней EMA55, цена просела к зелёной области поддержки $6300-$6233. Нижняя граница этой области вернула пару в боковой диапазон, который начался с 8 августа и до сих пор испытывает терпение покупателей и продавцов. Прорыв границы данного диапазона может быть как в продолжение нисходящего тренда с обновлением годового минимума, так и против тренда, в продолжение начавшегося восстановления от минимума 5880.00 USD.

В нашем предыдущем прогнозе наиболее вероятно выглядел прорыв к сопротивлению 6777.00 USD, но пара продолжает боковое движение в ожидании импульса, вызванного каким-нибудь фундаментальным событием. В нашем случае таким событием может быть решение SEC, которое намечено на 23 августа по ETF-заявке ProShares. Особенностью этой заявки является то, что в основе инструмента будет использоваться не Bitcoin, а фьючерсные контракты по Bitcoin, которые торгуются на биржах CBOE и CME.
Полагаю, что до этого времени импульсов высокой интенсивности может не быть и цена будет находится в боковом диапазоне.

Последнее время на рынке криптовалют преобладают медвежьи настроения и в какой-то степени даже панические. Да, все больше банкротств, а значит и убытков у инвесторов в данном направлении. Но, несмотря на падение стоимости биткоина и всех остальных криптовалют, что повлекло за собой снижение капитализации этого рынка более чем в 4 раза, доходы криптобирж продолжают увеличиваться.
Аналитики Sanford C. Bernstein & Co прогнозируют увеличение прибыли криптобирж в два раза в 2018 году, по сравнению с показателями 2017 года.

На данный момент биткоин торгуется на уровне $6 400, под сильной технической областью сопротивления $6 550–$6 600. До пробоя и фиксации цены над отмеченным сопротивлением, риск развития более мощного снижения остается высоким. Обращу внимание на то, что покупатели неоднократно тестировали на прочность сопротивление в области $6 550–$6 600, но развить более мощное восходящее движение им все еще не удается. Это может указывать на слабость покупателей и как следствие увеличивает риск развития более мощного снижения в среднесрочном периоде.

Не только технический анализ указывает на неопределенность, но и ряд фундаментальных факторов и соответственно мнений имеют разные вектора. Так, достаточно низкий уровень надежности и практически полное отсутствие регулирования этого рынка снижает спрос на криптовалюты. Однако развитие технологии блокчейна, увеличение осведомленности инвесторов и как следствие появление достаточно большого количества криптобирж, делает процесс инвестирования в криптовалюты все проще и интереснее.
Учитывая все это, я могу отметить достаточно большие перспективы рынка криптовалют в будущем, но в то же время все еще очень сложно исключить дальнейшее снижение стоимости основных валют в краткосрочном периоде.

Вчера цена Bitcoin от зелёной области поддержки полностью восстановилась к уровню 6427 USD, рядом с которой расположилась скользящая средняя EMA55. Сегодня ночью зафиксирована попытка ложного бычьего прорыва. Цена от уровня средних цен (6427 USD), пробила верхнюю границу диапазона боковика, в виде нулевого уровня фибоначи (6615 USD) и проколола целевой уровень 6777 USD, установив максимум в точке 6906 USD.
Связано это с ожиданиями ETF от Proshares и 100 млн. новых Tether на Bitfinex.

Сейчас осциляторы показывают замедление бычьего импульса и цена откатывается на прежний уровень, в зону двухнедельного боковика. Стоит заметить, что хоть прорыв оказался и «ложным», он развивался при поддержке довольно серьёзных объёмов, превышающих средний уровень торгов. Поэтому в любой момент можно ожидать повторного импульса, способного протестировать уровень сопротивления 7300 USD.

С другой стороны, остальные альткоины «не поддержали» импульс криптовалютного флагмана и пока не последовали за ним в атаку на покорения целевых уровней сопротивления. Это указывает на отсутствие фундаментальных причин серьёзного роста и восстановление утраченного уровня капитализации.

Расписание ближайших решений от SEC по ETF:

▪️ ProShares: 23 августа
▪️ Bitwise: 7 сентября
▪️ Direxion: 21 сентября
▪️ CBOE VanEck/SolidX: 30 сентября

ProShares ETF, Direxion ETF, Graniteshares ETF - не одобрены SEC.

Остались Bitwise (7 сентября) и CBOE VanEck/SolidX (30 сентября).

https://www.sec.gov/rules/sro/nysearca/2018/34-83904.pdf

После затухания возмущения от вчерашнего бычьего импульса, цена Bitcoin провела остаток дня в границах боковика. В завершении дня пара протестировала зелёную область поддержки, которая является нижней границей диапазона и подтянулась к уровню 6427.16 USD.

Сегодня все ожидали фундаментальные новости, которые могут всколыхнуть рынок и вывести цену из флэта, продолжающегося уже более двух недель. Таким событием является отрицательное решение SEC по ETF-заявке ProShares. Полагаем, что ре-тест нижней границы бокового диапазона на довольно крупных объёмах - это иллюстрация настроения участников рынка по отношению к предстоящему событию.

Обычно, когда рынок уже готов к принятию новости, её влияние уже начинает отражаться на рынке и сглаживает предстоящий импульс, если факт соответствует ожиданиям. Если факт не соответствует прогнозу, то импульс имеет большую амплитуду и продолжительный период затухания. Что произойдёт на этот раз - мы сегодня увидим. Ничего не предпринимаем, ждем реакцию рынка на новости.

Заявление SEC о возможном пересмотре своего отказа в одобрении ETF-заявок, немного выровняло негатив на рынке и повысило шансы на рост.
Преодолев важнейшее сопротивление 6600, выступавшее преградой в течение 2-х недель, пара BTC-USD устремилась к следующей преграде на уровне 6840. Это сопротивление сдержало натиск быков в середине июня-начале июля и 22 августа текущего года. Его прорыв откроет путь к развитию локального бычьего тренда.

Остался момент, что соотношении количества открытых длинных и коротких позиций на бирже Bitfinex, по-прежнему остаётся в пользу снижения цены Bitcoin.
Более того, количество лонгов за последнее время сократилось примерно на тысячу позиций. Конечно же по этой информации можно судить только о настроениях трейдеров Bitfinex и их уверенности в дальнейшем снижении цены.

Если же учитывать, что крупные игроки играют против большинства участников рынка, то можно предположить, куда они захотят двинуть цены из бокового диапазона. Довольно часто используется раскачивание рынка ложным прорывом вверх или вниз для срабатывания ордеров на stop loss и внесения паники в ряды мелких неопытных трейдеров, будьте осторожны и торгуйте с умом.

Bitcoin, находясь в боковом диапазоне, вторую неделю демонстрирует признаки роста. Хоть они не являются стабильными и выглядят призрачно, однако можно построить вполне не призрачный восходящий фиолетовый канал, в котором пара продвигается к целевой отметке 7300 USD.

Уже шесть дней цена не может пробить уровень сильного сопротивления 6777 USD. Если сегодня очередная попытка будет неудачной, то пара может выйти из восходящего канала и продавцы будут пытаться перехватить инициативу. Прорыв цены сквозь зелёную область поддержки, будет подтверждением медвежьего драйвера на рынке. В этом случае вполне возможно обновление годового минимума.
Резкий рост, который все ждут с начала года, вряд ли состоится за короткий срок. Уж очень значительной является текущая коррекция рынка (медведи уже 9 месяцев владеют ситуацией). Поэтому и переход к фазе роста вполне возможно произойдет через определенный период формирования стабильного основания.

Поддержка: 5777 (годовой минимум); 5858; 6100; 6200; 6425 (минимум от 1 апреля); 6600.
Сопротивление: 6840; 7220.

Пара BTC-USD начинает формировать очередное боковое движение, развитие восходящего движения было остановлено на уровне 7140. Биткоин движется в бычьем канале, сформированном движением от 14 августа. В настоящее время возможна коррекция до уровня 6650.

На дневном графике можно рассмотреть два сценария будущего движения. В случае прорыва восходящего локального канала цена пары устремится к годовым минимумам. При этом на графике появится фигура «голова-плечи» (движение от 28 июня) с запредельно низкой целью на уровне 3000 долларов. При развитии восходящего движения возможен поход к наклонному сопротивлению глобального нисходящего тренда (красная стрелка).

На четырёхчасовом графике стохастик в зоне перепроданности формирует сигнал на рост. Можно предположить, что в первой половине дня будет предпринят рост в область 7200. Если движение будет импульсным, то есть вероятность протестировать уровень 7300. При затяжной консолидации, возможно «сползание» цены к нижней границе коридора.

Продолжается торговля в узком диапазоне. Пара BTC-USD вернулась к штурму сопротивления 7100-7150, нижняя поддержка располагается на уровне 6860. За прошедший месяц цена биткоина снизилась на 500 долларов, однако сейчас криптовалюта успешно восстанавливается.

Торговля проходит в пределах восходящего канала, образованного движением биткоина от минимумов 14 августа. Сегодня поддержка канала находится на уровне 6700, а сопротивление на уровне 7400. Однако перед этим паре предстоит преодолеть сопротивление на 7150.
Сейчас цена колеблется на подходе к сопротивлению 7100. Только бычий импульс может привести к прорыву этого сопротивления. Плавный рост - это сигнал к развороту с последующим откатом к уровню поддержки 6777, а это значит прорыв нижней границы и выход из коридора роста.

Биткоин пока преодолевает серию уровней сопротивления и не показывает быстрого роста.
БTC прорвал сопротивление на 7140 и подошел к ключевому уровню 7220, вокруг которого происходила многодневная борьба быков и медведей в середине июля и начале августа. Движение пары BTC-USD продолжается в рамках локального восходящего канала в верхней его части. Поддержку на часовых тайм фреймах оказывают 50- и 200-периодичные EMA.

За прошедшую неделю биткоин вырос на 10%. Однако за месяц потери в цене главной криптовалюты все еще находятся в пределах 7%. Доминирование BTC продолжает снижаться. Объем торговли за сутки немного вырос, но остается небольшим.

Биткоин продолжает торговаться в пределах восходящего канала, сформированного движением от 14 августа. Пара BTC-USD уверенно преодолела сопротивление 7220 и была остановлена на 7430 при подходе к сопротивлению восходящего канала.

В настоящее время происходит консолидация в очень узком диапазоне. Поддержка канала находится на уровне 6800, а сопротивление — 7500.
Прорыв вверх, который выглядит предпочтительнее, приведет к походу на 8300. Снижение приведет к тестированию поддержки 6800.

Отсутствие глубоких откатов является характерным признаком восходящего движения, которое продолжается уже четвёртую неделю. Поэтому вполне вероятно, что на этой неделе после краткосрочной консолидации цена пробьёт сопротивление средней линии и протестирует верхнюю границу восходящего канала.

Биткоин торговался в узком 100 долларовом диапазоне между сопротивлением 7300 и поддержкой 7200 долларов. Третий день торговля продолжается на локальных максимумах. Краткосрочный тренд остается направленным вверх — BTC-USD в пределах восходящего канала с поддержкой на 6850 и сопротивлением 7550.

На четырёхчасовом графике в области последнего максимума, свечи сформировали разворотную фигуру. Очень похоже, что возможен откат к скользящей средней EMA55, которая проходит ниже восходящего фиолетового коридора, в области цен семь тысяч долларов за биткоин.

На бирже Bitfinex количество маржинальных позиций, открытых в лонг, сократилось более чем на две тысячи. Скорее всего, участники рынка чувствуют слабость BTC и рассчитывают на предстоящее снижение цены.

В таких случаях следует ожидать окончания импульса и только затем пытаться анализировать. Пробитый локальный восходящий канал от 14 августа имел ширину 700 долларов. Точка пробоя — 6900, цель – 6200, и она уже почти достигнута касанием парой BTC-USD поддержки на 6300.
Сейчас торговля уже 4 часа стабилизировалась на уровне апрельского минимума — 6425. Импульс падения очень сильный, возможно дальнейшее падение и не исключено, что мы увидим годовые минимумы.

Столь значительное падение прогнозировали в связи с активностью владельца крупного кошелька SilkRoad. Накануне было зафиксировано перемещение активов из этого кошелька на кошельки бирж Bitfinex и Binance.
Итогом вчерашних распродаж стал обвал цены BTC примерно на 1100.00 долларов США.

Ещё одним участником в формировании негативного фундаментального фона, который усилил медвежье давление, стал отказ Goldman Sachs от открытия собственной площадки для трейдинга криптоактивами. Работы по запуску криптотрейдинга были приостановлены в связи с нерешенными законодательными вопросами крипторегулирования.

Таким образом, сегодня цена BTC, немного консолидировавшись на уровне первоапрельского минимума, может продолжить снижение к поддержке 6090.

После стремительного падения пара BTC-USD остановилась на поддержке 6300 — хорошо известном, сильном уровне, на котором биткоин торговался на протяжении всего лета. Вчера медведи дважды попробовали прорвать этот уровень, но в итоге откатились к цене 6500.

В зависимости от поведения пары относительно уровня 6300 трейдеры и будут выстраивать планы. Прорыв ниже может привести к тестированию годовых минимумов, отскок приведет к тестированию пробитой поддержки восходящего канала от 14 августа на уровне 7000.

Слабое восстановление говорит о скором продолжении снижения. Мы вчера отмечали зону поддержки при таком снижении, где-то в области 6090. Сегодня будет рассмотрение Bitwise ETF, которое с большей долей вероятности отменят и мы увидим продолжение падения.

Недельный максимум был установлен во вторник, когда цена протестировала среднюю линию восходящего канала и зафиксировала наибольшее значение на отметке 7411. В этот момент капитализация Bitcoin достигла 127 млрд долларов США.

Падение цены началось в среду и проходило настолько динамично, что за один день BTC потерял всё, что удалось «накопить» почти за две недели роста. Главной причиной распродажи считается перемещение крупной суммы криптоактивов (эквивалент $840 млн.) из кошелька, связанного с SilkRoad на биржи Bitfinex и Binance.

Ещё одной фундаментальной причиной, негативно повлиявшей на настроения рынка, называли новость об отказе Goldman Sachs от открытия собственной площадки для трейдинга криптоактивами. Как позже выяснилось, эта новость оказалась фейковой, но после опровержения, крипторынок не восстановился. Следовательно либо сработал принцип храповика, либо новость не имела влияния на падение цены.

После вчерашнего минимума в точке $6094, цена BTC ожидаемо отскочила к сопротивлению на уровне первоапрельского минимума $6427.

На данный момент MACD располагается ниже нулевой отметки, однако, судя по всему, его экстремум уже был достигнут, поэтому есть смысл вставать в лонг по этой монете на отметке 6660, после пробоя $6640 сопротивления. Также цена сейчас активно тестирует среднюю полосу Bollinger Bands, при успешном пробитии которой у монеты также есть все шансы вырасти в цене. Тем не менее, на случай, если все-таки сил покупателей не хватит на преодоление $6460 сопротивления, мы рекомендуем продавать пару BTCUSD с отметки $6000, после пробития $6150 поддержки.

BTC упал в субботу ночью на 300 долларов, поднялся в воскресенье на те же 300, снова снизился сегодня ночью на 200 и поднялся на 150.
Учитывая низкую волатильность в последние месяцы, такая активизация может свидетельствовать либо о панике, либо о готовящейся смене длительного медвежьего тренда.

Консолидация цены BTC в узком коридоре растянулась вчера на целый день. Пара постепенно сужала диапазон консолидации и сегодня ночью попыталась проверить на прочность верхнюю границу вымпела.

Дневной график: в долгосрочной перспективе пара BTC-USD находится в нисходящем треугольнике ограниченном линией сопротивления с точками касания 4 марта, 4 мая и 24 июля и поддержкой на уровне минимумов 2018 года в диапазоне 5750 — 6100. С начала года медведи 5 раз приближались к этой зоне поддержки. В случае пробоя уровня начнется паническая распродажа как минимум до 5000 долларов. Отскок от поддержки приведет к тестированию наклонного сопротивления сегодня находящегося на уровне 6500. 50-я EMA находится значительно ниже 200-я EMA. Обе скользящие средние развернуты вниз, цена находится ниже уровня прохождения обеих средних . Все это сигнализирует о наличии сильного медвежьего тренда.
8 часовой: стохастик на восьмичасовом тайм-фрейме находится в зоне перекупленности. Сигнал на снижение только начал формироваться, но ещё не сформирован. Можно предположить, что выход из консолидации будет в соответствии с нашим вчерашним прогнозом: цена BTC пробьёт поддержку 6090 долларов и установит минимум ниже психологической отметки шесть тысяч долларов.
4х часовой: формируется фигура «флаг» с флагштоком «длиной» 900 долларов. При прорыве нижней границы полотнища на уровне поддержки 6140 — целью движения станет уровень 5250 долларов.

Часовой график: здесь формируется симметричный треугольник. Прорыв ниже поддержки, которая на данный момент находится на уровне 6228, приведет к попытке прорыва ниже уровня на 6125 (минимум 8 сентября).

*6500 конечно же, опечаточка вышла, спасибо за замечание, сейчас отредактирую сообщение.